| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 535 453.00 | 234 454.00 | 2 300 999.00 | 2 535 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 109 935.00 | 2 196 683.00 | 21 913 252.00 | 24 109 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 645 388.00 | 2 431 136.00 | 24 214 251.00 | 26 645 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 713.00 | | 572 713.00 | 572 713.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 1 257 706.00 | | 1 257 706.00 | 1 257 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 378.00 | | 1 847 378.00 | 1 847 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 492 766.00 | 2 431 136.00 | 26 061 629.00 | 28 492 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 331 019.00 | -1 127 444.00 | | -2 331 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 729.00 | -1 203 575.00 | | -888 729.00 |
DK Provisions réglementées | 2 521 707.00 | 1 265 607.00 | | 2 521 707.00 |
DL TOTAL (I) | -658 042.00 | -1 025 412.00 | | -658 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 963.00 | 828 963.00 | | 828 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 963.00 | 828 963.00 | | 828 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 179 575.00 | 19 675 915.00 | | 18 179 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 582 036.00 | 7 465 572.00 | | 7 582 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 121 664.00 | | 112 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 344.00 | 35 126.00 | | 16 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 890 708.00 | 27 298 277.00 | | 25 890 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 061 629.00 | 27 101 828.00 | | 26 061 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 684 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 684 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335 035.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 256 100.00 | 1 265 606.00 | | 1 256 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 100.00 | 1 265 616.00 | | 1 256 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256 100.00 | -995 616.00 | | -1 256 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 891.00 | 2 253 464.00 | | 2 686 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 620.00 | 3 457 039.00 | | 3 575 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 729.00 | -1 203 574.00 | | -888 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 638 113.00 | | | 26 638 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 645 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 645 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 638 113.00 | | | 26 638 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 102.00 | 1 335 035.00 | | 1 096 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 102.00 | 1 335 035.00 | | 1 096 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 265 607.00 | 1 256 100.00 | | 1 265 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 607.00 | 1 256 100.00 | | 1 265 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 256 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582 036.00 | 7 582 036.00 | | 7 582 036.00 |
UX Autres créances clients | 572 713.00 | | | 572 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 179 575.00 | 1 496 340.00 | 5 985 360.00 | 18 179 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496 340.00 | | | 1 496 340.00 |
VP Divers | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 671.00 | 589 671.00 | | 589 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 890 708.00 | 9 207 473.00 | 5 985 360.00 | 25 890 708.00 |