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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 664 234.00 | 833 680.00 | 2 830 553.00 | 3 664 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 109 935.00 | 7 018 670.00 | 17 091 266.00 | 24 109 935.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 974 784.00 | 7 852 350.00 | 20 122 434.00 | 27 974 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 286.00 | | 256 286.00 | 256 286.00 |
BZ Autres créances | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CF Disponibilités | 2 080 038.00 | | 2 080 038.00 | 2 080 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 731.00 | | 2 392 731.00 | 2 392 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 367 515.00 | 7 852 350.00 | 22 515 165.00 | 30 367 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 133 100.00 | 7 133 100.00 | | 7 133 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 819 073.00 | -4 077 500.00 | | -3 819 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 374.00 | 258 427.00 | | -62 374.00 |
DK Provisions réglementées | 5 060 705.00 | 4 741 201.00 | | 5 060 705.00 |
DL TOTAL (I) | 8 312 357.00 | 8 055 227.00 | | 8 312 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 902 928.00 | 828 963.00 | | 1 902 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902 928.00 | 828 963.00 | | 1 902 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 194 215.00 | 13 690 555.00 | | 12 194 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 665.00 | 122 738.00 | | 105 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 299 880.00 | 13 815 546.00 | | 12 299 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 515 165.00 | 22 699 737.00 | | 22 515 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 576 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 576 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 504.00 | 512 814.00 | | 319 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 504.00 | 512 814.00 | | 319 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 504.00 | -512 814.00 | | -319 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 243.00 | 3 219 509.00 | | 2 577 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 617.00 | 2 961 083.00 | | 2 639 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 374.00 | 258 427.00 | | -62 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 700 204.00 | | 1 274 580.00 | 26 700 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 974 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 774 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 700 204.00 | | 1 073 965.00 | 26 700 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 443 421.00 | 1 408 929.00 | 7 852 350.00 | 6 443 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 443 421.00 | 1 408 929.00 | 7 852 350.00 | 6 443 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 741 201.00 | 319 504.00 | | 4 741 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 963.00 | 1 073 965.00 | | 828 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 614.00 | 1.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 256 286.00 | 256 286.00 | | 256 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 194 215.00 | 1 496 340.00 | 5 561 089.00 | 12 194 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496 340.00 | | | 1 496 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 308.00 | 413 307.00 | 100 001.00 | 513 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 299 880.00 | 1 602 005.00 | 5 561 089.00 | 12 299 880.00 |