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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 590 269.00 | 630 248.00 | 1 960 021.00 | 2 590 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 109 935.00 | 5 813 173.00 | 18 296 762.00 | 24 109 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 700 204.00 | 6 443 421.00 | 20 256 783.00 | 26 700 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 947.00 | | 303 947.00 | 303 947.00 |
BZ Autres créances | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CF Disponibilités | 2 078 272.00 | | 2 078 272.00 | 2 078 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 953.00 | | 2 442 953.00 | 2 442 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 143 157.00 | 6 443 421.00 | 22 699 737.00 | 29 143 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 133 100.00 | 40 000.00 | | 7 133 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 077 500.00 | -3 772 980.00 | | -4 077 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 427.00 | -304 520.00 | | 258 427.00 |
DK Provisions réglementées | 4 741 201.00 | 4 228 387.00 | | 4 741 201.00 |
DL TOTAL (I) | 8 055 227.00 | 190 887.00 | | 8 055 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 963.00 | 828 963.00 | | 828 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 963.00 | 828 963.00 | | 828 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 690 555.00 | 15 186 895.00 | | 13 690 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 345 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 738.00 | 117 348.00 | | 122 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253.00 | 803.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 815 546.00 | 22 650 510.00 | | 13 815 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 699 737.00 | 23 670 360.00 | | 22 699 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 219 508.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 219 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 814.00 | 730 628.00 | | 512 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 814.00 | 730 628.00 | | 512 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 814.00 | -730 148.00 | | -512 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 509.00 | 2 896 946.00 | | 3 219 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 083.00 | 3 201 466.00 | | 2 961 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 427.00 | -304 520.00 | | 258 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 700 204.00 | | | 26 700 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 700 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 700 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 700 204.00 | | | 26 700 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 251.00 | 1 338 170.00 | 6 443 421.00 | 5 105 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 251.00 | 1 338 170.00 | 6 443 421.00 | 5 105 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 228 387.00 | 512 814.00 | | 4 228 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228 387.00 | 512 814.00 | | 4 228 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 512 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 303 947.00 | 303 947.00 | | 303 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 690 555.00 | 1 496 340.00 | 5 773 213.00 | 13 690 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 682.00 | 364 682.00 | | 364 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 815 546.00 | 1 621 331.00 | 5 773 213.00 | 13 815 546.00 |