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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 1 234.00 | 7 000.00 | 8 234.00 |
AH Fonds commercial | 347 223.00 | | 347 223.00 | 347 223.00 |
AP Constructions | 1 294.00 | 1 204.00 | 90.00 | 1 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 269.00 | 36 169.00 | 59 101.00 | 95 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 471.00 | 136 290.00 | 351 181.00 | 487 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 314.00 | 174 897.00 | 773 417.00 | 948 314.00 |
BT Marchandises | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BZ Autres créances | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CF Disponibilités | 136 359.00 | | 136 359.00 | 136 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 974.00 | | 166 974.00 | 166 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 288.00 | 174 897.00 | 940 391.00 | 1 115 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 745.00 | 18 295.00 | | 33 745.00 |
DG Autres réserves | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 608.00 | 53 450.00 | | 74 608.00 |
DL TOTAL (I) | 505 943.00 | 469 335.00 | | 505 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 865.00 | 390 039.00 | | 300 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 935.00 | 52 681.00 | | 51 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 868.00 | 68 731.00 | | 74 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 448.00 | 511 450.00 | | 434 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 391.00 | 980 785.00 | | 940 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 302.00 | | 27 311.00 | 921 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 948 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 457.00 | | | 355 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 523.00 | | 18 511.00 | 565 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 8 800.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 255.00 | 49 641.00 | | 125 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 021.00 | 49 641.00 | | 124 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 865.00 | 91 616.00 | 209 248.00 | 300 865.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 757.00 | 19 435.00 | 322.00 | 19 757.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 448.00 | 225 200.00 | 209 248.00 | 434 448.00 |