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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 394.00 | 2 522.00 | 10 872.00 | 13 394.00 |
AH Fonds commercial | 347 223.00 | | 347 223.00 | 347 223.00 |
AP Constructions | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 807.00 | 59 438.00 | 128 369.00 | 187 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 907.00 | 203 459.00 | 650 448.00 | 853 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 947.00 | 266 712.00 | 1 137 235.00 | 1 403 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
CF Disponibilités | 186 245.00 | | 186 245.00 | 186 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 613.00 | | 333 613.00 | 333 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 560.00 | 266 712.00 | 1 470 848.00 | 1 737 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 745.00 | 33 745.00 | | 37 745.00 |
DG Autres réserves | 43 198.00 | 17 590.00 | | 43 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 118.00 | 74 608.00 | | 60 118.00 |
DL TOTAL (I) | 521 061.00 | 505 943.00 | | 521 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 376.00 | 300 865.00 | | 496 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 581.00 | 6 780.00 | | 146 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 232.00 | 51 935.00 | | 216 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 988.00 | 74 868.00 | | 87 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 787.00 | 434 448.00 | | 949 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 848.00 | 940 391.00 | | 1 470 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 968.00 | 434 448.00 | | 552 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 314.00 | | 468 704.00 | 948 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 070.00 | 1 403 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 1 043 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 457.00 | | 5 160.00 | 355 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 034.00 | | 463 544.00 | 584 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 897.00 | 94 808.00 | 2 993.00 | 174 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 1 288.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 663.00 | 93 520.00 | 2 993.00 | 173 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 232.00 | 216 232.00 | | 216 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 376.00 | 99 557.00 | 343 911.00 | 496 376.00 |
VI Groupe et associés | 146 581.00 | 146 581.00 | | 146 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 787.00 | 552 968.00 | 343 911.00 | 949 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |