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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 729.00 | 4 729.00 | 7 000.00 | 11 729.00 |
AH Fonds commercial | 347 223.00 | | 347 223.00 | 347 223.00 |
AP Constructions | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 855.00 | 178 113.00 | 97 742.00 | 275 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 609.00 | 553 724.00 | 452 885.00 | 1 006 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 032.00 | 737 860.00 | 905 173.00 | 1 643 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 372.00 | | 201 372.00 | 201 372.00 |
CF Disponibilités | 481 854.00 | | 481 854.00 | 481 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 336.00 | | 833 336.00 | 833 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 368.00 | 737 860.00 | 1 738 508.00 | 2 476 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 150 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | 266.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 549.00 | 22 301.00 | | 137 549.00 |
DL TOTAL (I) | 728 115.00 | 590 566.00 | | 728 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 139.00 | 903 337.00 | | 540 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 259.00 | 215 114.00 | | 115 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 134.00 | 165 438.00 | | 226 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 986.00 | 105 295.00 | | 127 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 393.00 | 1 389 184.00 | | 1 010 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 508.00 | 1 979 750.00 | | 1 738 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 074.00 | 640 357.00 | | 681 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 259.00 | | | 115 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 689.00 | | 81 552.00 | 1 578 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 209.00 | 1 643 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 209.00 | 1 283 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 952.00 | | | 358 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 415.00 | | 81 552.00 | 1 219 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 162.00 | 142 906.00 | 17 209.00 | 612 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 433.00 | 142 906.00 | 17 209.00 | 607 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 134.00 | 226 134.00 | | 226 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 789.00 | 197 345.00 | 328 444.00 | 525 789.00 |
VI Groupe et associés | 115 259.00 | 115 259.00 | | 115 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 609.00 | | | 395 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 679.00 | 66 357.00 | 322.00 | 66 679.00 |
VW T.V.A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 518.00 | 681 074.00 | 328 444.00 | 1 009 518.00 |