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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 729.00 | 4 528.00 | 7 201.00 | 11 729.00 |
AH Fonds commercial | 347 223.00 | | 347 223.00 | 347 223.00 |
AP Constructions | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 517.00 | 109 449.00 | 135 068.00 | 244 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 776.00 | 363 490.00 | 568 286.00 | 931 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 862.00 | 478 761.00 | 1 058 100.00 | 1 536 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 116.00 | | 200 116.00 | 200 116.00 |
CF Disponibilités | 288 516.00 | | 288 516.00 | 288 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 223.00 | | 580 223.00 | 580 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 085.00 | 478 761.00 | 1 638 324.00 | 2 117 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 61.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 120.00 | 126 085.00 | | 92 120.00 |
DL TOTAL (I) | 568 266.00 | 602 145.00 | | 568 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 399.00 | 505 189.00 | | 540 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 582.00 | 90 700.00 | | 212 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 076.00 | 266 984.00 | | 229 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 438.00 | 89 850.00 | | 87 438.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 2 023.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 058.00 | 954 746.00 | | 1 070 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 324.00 | 1 556 892.00 | | 1 638 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 994.00 | 565 386.00 | | 677 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 156.00 | 4 473.00 | | 6 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 582.00 | | | 212 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 322.00 | | 91 629.00 | 1 449 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 1 536 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 1 177 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 952.00 | | | 358 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 047.00 | | 91 629.00 | 1 090 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 200.00 | 126 385.00 | 1 823.00 | 354 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | 1 165.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 836.00 | 125 220.00 | 1 823.00 | 350 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 076.00 | 229 076.00 | | 229 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 243.00 | 142 179.00 | 388 402.00 | 534 243.00 |
VI Groupe et associés | 212 582.00 | 212 582.00 | | 212 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 523.00 | | | 113 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 928.00 | 52 606.00 | 322.00 | 52 928.00 |
VW T.V.A. | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 058.00 | 677 994.00 | 388 402.00 | 1 070 058.00 |