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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 729.00 | 3 363.00 | 8 366.00 | 11 729.00 |
AH Fonds commercial | 347 223.00 | | 347 223.00 | 347 223.00 |
AP Constructions | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 378.00 | 79 075.00 | 127 304.00 | 206 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 375.00 | 270 468.00 | 611 908.00 | 882 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 322.00 | 354 200.00 | 1 095 123.00 | 1 449 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BZ Autres créances | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
CF Disponibilités | 326 995.00 | | 326 995.00 | 326 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 769.00 | | 461 769.00 | 461 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 091.00 | 354 200.00 | 1 556 892.00 | 1 911 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 37 745.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 43 198.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 085.00 | 60 118.00 | | 126 085.00 |
DL TOTAL (I) | 602 145.00 | 521 061.00 | | 602 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 189.00 | 496 376.00 | | 505 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 700.00 | 146 581.00 | | 90 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 984.00 | 216 232.00 | | 266 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 850.00 | 87 988.00 | | 89 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 612.00 | | |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 746.00 | 949 787.00 | | 954 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 892.00 | 1 470 848.00 | | 1 556 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 386.00 | 552 968.00 | | 565 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 947.00 | | 78 963.00 | 1 403 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 588.00 | 1 449 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | 358 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 923.00 | 1 090 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 617.00 | | | 360 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 008.00 | | 78 963.00 | 1 043 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 712.00 | 117 782.00 | 30 295.00 | 266 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 2 506.00 | 1 665.00 | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 190.00 | 115 276.00 | 28 630.00 | 264 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 984.00 | 266 984.00 | | 266 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VB T. V. A. | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 716.00 | 111 356.00 | 360 494.00 | 500 716.00 |
VI Groupe et associés | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
VW T.V.A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 746.00 | 565 386.00 | 360 494.00 | 954 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |