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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 729.00 | 4 729.00 | 7 000.00 | 11 729.00 |
AH Fonds commercial | 347 223.00 | | 347 223.00 | 347 223.00 |
AP Constructions | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 548.00 | 145 618.00 | 101 929.00 | 247 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 573.00 | 460 521.00 | 510 052.00 | 970 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 689.00 | 612 162.00 | 966 527.00 | 1 578 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 195 271.00 | | 195 271.00 | 195 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 581.00 | | 200 581.00 | 200 581.00 |
CF Disponibilités | 573 463.00 | | 573 463.00 | 573 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 223.00 | | 1 013 223.00 | 1 013 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 913.00 | 612 162.00 | 1 979 750.00 | 2 591 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 58 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | 145.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 301.00 | 92 120.00 | | 22 301.00 |
DL TOTAL (I) | 590 566.00 | 568 266.00 | | 590 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 337.00 | 540 399.00 | | 903 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 114.00 | 212 582.00 | | 215 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 438.00 | 229 076.00 | | 165 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 295.00 | 87 438.00 | | 105 295.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 184.00 | 1 070 058.00 | | 1 389 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 750.00 | 1 638 324.00 | | 1 979 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 357.00 | 677 994.00 | | 640 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 996.00 | 6 156.00 | | 10 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 114.00 | | | 215 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 862.00 | | 43 593.00 | 1 536 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 1 578 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 1 219 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 952.00 | | | 358 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 587.00 | | 43 593.00 | 1 177 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 761.00 | 135 166.00 | 1 765.00 | 478 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | 201.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 233.00 | 134 966.00 | 1 765.00 | 474 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 438.00 | 165 438.00 | | 165 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
VB T. V. A. | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 341.00 | 143 514.00 | 748 827.00 | 892 341.00 |
VI Groupe et associés | 215 114.00 | 215 114.00 | | 215 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 846.00 | | | 141 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VP Divers | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 829.00 | 204 507.00 | 322.00 | 204 829.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 184.00 | 640 357.00 | 748 827.00 | 1 389 184.00 |