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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 922.00 | 39 782.00 | 2 140.00 | 41 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 110.00 | 19 784.00 | 326.00 | 20 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 845.00 | 59 566.00 | 193 279.00 | 252 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BN En cours de production de biens | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BT Marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 713.00 | 18.00 | 129 695.00 | 129 713.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 587.00 | 18.00 | 225 569.00 | 225 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 433.00 | 59 584.00 | 418 849.00 | 478 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 105 295.00 | 76 934.00 | | 105 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 995.00 | 28 361.00 | | -44 995.00 |
DK Provisions réglementées | 4 051.00 | 1 643.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 72 711.00 | 115 299.00 | | 72 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 550.00 | 161 285.00 | | 142 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 392.00 | | 2 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | 80 070.00 | | 87 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 765.00 | 74 524.00 | | 59 765.00 |
EA Autres dettes | 26 769.00 | 1 047.00 | | 26 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 506.00 | 4 026.00 | | 17 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 137.00 | 321 346.00 | | 346 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 849.00 | 436 646.00 | | 418 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 017.00 | | | 252 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 907.00 | | | 168 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 046.00 | 4 519.00 | | 55 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 046.00 | 4 519.00 | | 55 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 643.00 | 2 407.00 | | 1 643.00 |
6T Sur comptes clients | 2 887.00 | | 2 869.00 | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887.00 | | 2 869.00 | 2 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530.00 | 2 407.00 | 2 869.00 | 4 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VP Divers | 323.00 | | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 158.00 | 162 328.00 | 3 830.00 | 166 158.00 |
VW T.V.A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 138.00 | 227 610.00 | 100 859.00 | 346 138.00 |