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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 823.00 | 40 683.00 | 1 140.00 | 41 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | 13 632.00 | 110.00 | 13 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 376.00 | 54 315.00 | 191 061.00 | 245 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 864.00 | | 111 864.00 | 111 864.00 |
BZ Autres créances | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CF Disponibilités | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 566.00 | | 270 566.00 | 270 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 943.00 | 54 315.00 | 461 628.00 | 515 943.00 |
CU Autres participations | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
DH Report à nouveau | -44 996.00 | | | -44 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 406.00 | -44 996.00 | | 54 406.00 |
DK Provisions réglementées | 6 458.00 | 4 051.00 | | 6 458.00 |
DL TOTAL (I) | 129 525.00 | 72 711.00 | | 129 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 657.00 | 142 550.00 | | 118 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 954.00 | 2 539.00 | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 873.00 | 87 341.00 | | 91 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 002.00 | 59 765.00 | | 66 002.00 |
EA Autres dettes | 38 191.00 | 36 436.00 | | 38 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 426.00 | 17 506.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 103.00 | 346 138.00 | | 332 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 628.00 | 418 849.00 | | 461 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 984.00 | 346 138.00 | | 237 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
FG Production vendue services | 808 315.00 | | 808 315.00 | 808 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 158.00 | | 817 158.00 | 817 158.00 |
FM Production stockée | | | 43 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 5 000.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | 5 000.00 | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | 1 446.00 | | 4 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | 38 139.00 | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -33 139.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -135.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 973.00 | 1 024 963.00 | | 879 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 567.00 | 1 069 958.00 | | 825 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 406.00 | -44 996.00 | | 54 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 845.00 | | | 252 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 167 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 469.00 | 245 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | 55 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 907.00 | | | 168 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 566.00 | 1 218.00 | 6 469.00 | 59 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 566.00 | 1 218.00 | 6 469.00 | 59 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 051.00 | 2 407.00 | | 4 051.00 |
6T Sur comptes clients | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069.00 | 2 407.00 | 18.00 | 4 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 555.00 | 24 436.00 | 94 119.00 | 118 555.00 |
VI Groupe et associés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VP Divers | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 880.00 | 146 692.00 | 1 188.00 | 147 880.00 |
VW T.V.A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 103.00 | 237 984.00 | 94 119.00 | 332 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |