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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | 2 629.00 | 1 156.00 | 3 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 162.00 | 19 594.00 | 185 568.00 | 205 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BN En cours de production de biens | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 683.00 | | 246 683.00 | 246 683.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 841.00 | | 303 841.00 | 303 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 003.00 | 19 594.00 | 489 409.00 | 509 003.00 |
CU Autres participations | 161 319.00 | | 161 319.00 | 161 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
DH Report à nouveau | -7 349.00 | | | -7 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 043.00 | -7 349.00 | | 20 043.00 |
DK Provisions réglementées | 11 273.00 | 8 866.00 | | 11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 147 033.00 | 124 583.00 | | 147 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 057.00 | 133 401.00 | | 71 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 828.00 | 61 661.00 | | 58 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 314.00 | 57 254.00 | | 62 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 266.00 | 56 061.00 | | 62 266.00 |
EA Autres dettes | 61 306.00 | 24 333.00 | | 61 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 605.00 | 8 724.00 | | 26 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 376.00 | 341 434.00 | | 342 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 409.00 | 466 017.00 | | 489 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 674.00 | 272 253.00 | | 298 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 860.00 | 39 260.00 | | 1 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 697 560.00 | | 697 560.00 | 697 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 687.00 | | 697 687.00 | 697 687.00 |
FM Production stockée | | | -48 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 7 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | 7 944.00 | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 10 351.00 | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 454.00 | -10 351.00 | | -4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 253.00 | 882 835.00 | | 678 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 209.00 | 890 184.00 | | 658 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 043.00 | -7 349.00 | | 20 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 991.00 | | 254.00 | 214 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 162 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 084.00 | 205 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 684.00 | 20 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 179.00 | | 254.00 | 25 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 907.00 | | | 167 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 129.00 | 1 149.00 | 4 684.00 | 23 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | 1 149.00 | 4 684.00 | 23 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 866.00 | 2 407.00 | | 8 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 866.00 | 2 407.00 | | 8 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 246 683.00 | 246 683.00 | | 246 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 197.00 | 25 496.00 | 43 701.00 | 69 197.00 |
VI Groupe et associés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 909.00 | 270 721.00 | 1 188.00 | 271 909.00 |
VW T.V.A. | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 376.00 | 298 674.00 | 43 701.00 | 342 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |