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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 649.00 | 21 398.00 | 251.00 | 21 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531.00 | 1 731.00 | 1 800.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 991.00 | 23 129.00 | 191 862.00 | 214 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BN En cours de production de biens | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 573.00 | | 168 573.00 | 168 573.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 155.00 | | 274 155.00 | 274 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 146.00 | 23 129.00 | 466 017.00 | 489 146.00 |
CU Autres participations | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 114 706.00 | 105 296.00 | | 114 706.00 |
DH Report à nouveau | | -44 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 349.00 | 54 406.00 | | -7 349.00 |
DK Provisions réglementées | 8 866.00 | 6 458.00 | | 8 866.00 |
DL TOTAL (I) | 124 583.00 | 129 525.00 | | 124 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 401.00 | 118 657.00 | | 133 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 661.00 | 14 954.00 | | 61 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 254.00 | 91 873.00 | | 57 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 061.00 | 66 002.00 | | 56 061.00 |
EA Autres dettes | 24 333.00 | 38 191.00 | | 24 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 724.00 | 2 426.00 | | 8 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 434.00 | 332 103.00 | | 341 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 017.00 | 461 628.00 | | 466 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 253.00 | 237 984.00 | | 272 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 260.00 | 103.00 | | 39 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
FD Production vendue biens | -192.00 | | -192.00 | -192.00 |
FG Production vendue services | 856 024.00 | | 856 024.00 | 856 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 032.00 | | 862 032.00 | 862 032.00 |
FM Production stockée | | | 4 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 944.00 | 4 480.00 | | 7 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 351.00 | 6 888.00 | | 10 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 351.00 | -2 599.00 | | -10 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 835.00 | 879 973.00 | | 882 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 184.00 | 825 567.00 | | 890 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 349.00 | 54 406.00 | | -7 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 376.00 | | 3 371.00 | 245 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 167 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 756.00 | 214 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 756.00 | 25 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 565.00 | | 2 371.00 | 55 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 907.00 | | 1 000.00 | 167 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 315.00 | 1 569.00 | 32 756.00 | 54 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 315.00 | 1 569.00 | 32 756.00 | 54 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 458.00 | 2 407.00 | | 6 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458.00 | 2 407.00 | | 6 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 168 573.00 | 168 573.00 | | 168 573.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 141.00 | 24 960.00 | 69 181.00 | 94 141.00 |
VI Groupe et associés | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 610.00 | 194 422.00 | 1 188.00 | 195 610.00 |
VW T.V.A. | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 434.00 | 272 253.00 | 69 181.00 | 341 434.00 |