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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160.00 | 17 026.00 | 1 135.00 | 18 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 932.00 | 4 033.00 | 2 899.00 | 6 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 504.00 | 21 059.00 | 188 445.00 | 209 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BN En cours de production de biens | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 918.00 | | 292 918.00 | 292 918.00 |
BZ Autres créances | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CF Disponibilités | 82 968.00 | | 82 968.00 | 82 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 215.00 | | 403 215.00 | 403 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 719.00 | 21 059.00 | 591 660.00 | 612 719.00 |
CU Autres participations | 161 319.00 | | 161 319.00 | 161 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 127 401.00 | 114 706.00 | | 127 401.00 |
DH Report à nouveau | | -7 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 543.00 | 20 043.00 | | 45 543.00 |
DK Provisions réglementées | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 192 577.00 | 147 033.00 | | 192 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 339.00 | 71 057.00 | | 117 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 189.00 | 58 828.00 | | 64 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 405.00 | 62 314.00 | | 66 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 420.00 | 62 266.00 | | 88 420.00 |
EA Autres dettes | 62 731.00 | 61 306.00 | | 62 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 084.00 | 342 376.00 | | 399 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 660.00 | 489 409.00 | | 591 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 612.00 | 298 674.00 | | 307 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 1 860.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 162.00 | | 9 742.00 | 205 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 162 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 209 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | | 4 342.00 | 20 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 507.00 | | 5 400.00 | 162 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 594.00 | 1 465.00 | | 19 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 594.00 | 1 465.00 | | 19 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 292 918.00 | 292 918.00 | | 292 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 225.00 | 25 753.00 | 91 472.00 | 117 225.00 |
VI Groupe et associés | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 186.00 | 304 998.00 | 1 188.00 | 306 186.00 |
VW T.V.A. | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 084.00 | 307 612.00 | 91 472.00 | 399 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 564.00 | 9 469.00 | | 9 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 827.00 | 11 716.00 | | 11 827.00 |
ST Autres comptes | 72 745.00 | 74 496.00 | | 72 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 863.00 | 21 030.00 | | 29 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 914.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
YT Sous‐traitance | 71 242.00 | 10 164.00 | | 71 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 643.00 | 2 078.00 | | 1 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 823.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 374.00 | 10 292.00 | | 10 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 844.00 | 62 578.00 | | 84 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 060.00 | 60 715.00 | | 77 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 321.00 | 119 484.00 | | 187 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |