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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 535.00 | 17 842.00 | 8 693.00 | 26 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 636.00 | 5 355.00 | 1 281.00 | 6 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 582.00 | 23 197.00 | 194 385.00 | 217 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
BN En cours de production de biens | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 224.00 | 14 939.00 | 252 285.00 | 267 224.00 |
BZ Autres créances | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CF Disponibilités | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 962.00 | 14 939.00 | 413 023.00 | 427 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 544.00 | 38 136.00 | 607 408.00 | 645 544.00 |
CU Autres participations | 161 319.00 | | 161 319.00 | 161 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 172 944.00 | 127 401.00 | | 172 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 358.00 | 45 543.00 | | 51 358.00 |
DK Provisions réglementées | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 243 935.00 | 192 577.00 | | 243 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 583.00 | 117 339.00 | | 72 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 803.00 | 64 189.00 | | 47 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | 66 405.00 | | 80 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 606.00 | 88 420.00 | | 81 606.00 |
EA Autres dettes | 66 484.00 | 62 731.00 | | 66 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 474.00 | 399 084.00 | | 363 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 408.00 | 591 660.00 | | 607 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 210.00 | 307 612.00 | | 325 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 885.00 | 114.00 | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 504.00 | | 13 946.00 | 209 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 162 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 868.00 | 217 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 33 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 093.00 | | 8 546.00 | 25 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 507.00 | | 5 400.00 | 162 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 059.00 | 2 554.00 | 416.00 | 21 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 059.00 | 2 554.00 | 416.00 | 21 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 273.00 | 14 939.00 | | 11 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 249 297.00 | 249 297.00 | | 249 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VB T. V. A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 698.00 | 27 434.00 | 38 263.00 | 65 698.00 |
VI Groupe et associés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 014.00 | 281 826.00 | 1 188.00 | 283 014.00 |
VW T.V.A. | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 474.00 | 325 210.00 | 38 263.00 | 363 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 561.00 | 9 564.00 | | 11 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 337.00 | 11 827.00 | | 13 337.00 |
ST Autres comptes | 82 927.00 | 72 745.00 | | 82 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 091.00 | 29 863.00 | | 33 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 028.00 | 15 949.00 | | 61 028.00 |
YT Sous‐traitance | 72 824.00 | 71 242.00 | | 72 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377.00 | 1 643.00 | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 810.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 392.00 | 10 374.00 | | 12 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 095.00 | 84 844.00 | | 100 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 678.00 | 77 060.00 | | 108 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 555.00 | 187 321.00 | | 202 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |