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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 388 949.00 | | 1 388 949.00 | 1 388 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 723.00 | 44 952.00 | 108 771.00 | 153 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 705.00 | 44 952.00 | 1 502 753.00 | 1 547 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
BN En cours de production de biens | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 053.00 | 19 819.00 | 1 241 234.00 | 1 261 053.00 |
BZ Autres créances | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
CF Disponibilités | 380 062.00 | | 380 062.00 | 380 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 922.00 | 19 819.00 | 1 808 103.00 | 1 827 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 627.00 | 64 772.00 | 3 310 855.00 | 3 375 627.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 718 499.00 | 790 048.00 | | 718 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 452.00 | 78 451.00 | | -97 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 046.00 | 1 418 499.00 | | 1 171 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 315.00 | 48 384.00 | | 56 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 855.00 | 463 453.00 | | 486 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 357.00 | 2 454 939.00 | | 1 450 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 934.00 | 103 449.00 | | 136 934.00 |
EA Autres dettes | 9 347.00 | 5 555.00 | | 9 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 809.00 | 3 089 150.00 | | 2 139 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 855.00 | 4 507 648.00 | | 3 310 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -47 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 981.00 | 37 919.00 | | 119 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 981.00 | -37 919.00 | | -119 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 953.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 452.00 | 78 451.00 | | -97 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 418.00 | | | 1 490 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 637.00 | 31 315.00 | | 13 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 637.00 | 31 315.00 | | 13 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 357.00 | 1 450 357.00 | | 1 450 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 202.00 | 19 555.00 | 476 647.00 | 496 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 315.00 | 31 883.00 | 24 433.00 | 56 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 678.00 | 1 329 537.00 | 28 141.00 | 1 357 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 809.00 | 1 638 729.00 | 501 080.00 | 2 139 809.00 |