| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 388 949.00 | | 1 388 949.00 | 1 388 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 753.00 | 52 244.00 | 43 509.00 | 95 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 373.00 | 52 244.00 | 1 511 129.00 | 1 563 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 370.00 | | 361 370.00 | 361 370.00 |
BN En cours de production de biens | 424 126.00 | | 424 126.00 | 424 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 743.00 | 23 139.00 | 803 604.00 | 826 743.00 |
BZ Autres créances | 183 954.00 | | 183 954.00 | 183 954.00 |
CF Disponibilités | 146 948.00 | | 146 948.00 | 146 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 659.00 | 23 139.00 | 1 927 520.00 | 1 950 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 032.00 | 75 383.00 | 3 438 649.00 | 3 514 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 154 290.00 | 133 778.00 | | 154 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 914.00 | 20 511.00 | | -175 914.00 |
DL TOTAL (I) | 528 376.00 | 704 290.00 | | 528 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 2 667.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 050.00 | 515 738.00 | | 509 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 528.00 | 1 674 479.00 | | 1 355 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 859.00 | 144 990.00 | | 119 859.00 |
EA Autres dettes | 425 836.00 | 75 208.00 | | 425 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 273.00 | 2 413 081.00 | | 2 910 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 649.00 | 3 117 371.00 | | 3 438 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 273.00 | 2 413 081.00 | | 2 910 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 764 219.00 | 3 220 702.00 | 4 984 921.00 | 1 764 219.00 |
FG Production vendue services | | 104 280.00 | 104 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 219.00 | 3 324 982.00 | 5 089 201.00 | 1 764 219.00 |
FM Production stockée | | | 25 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 162.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 162.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 12 238.00 | | 2 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 25 853.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | -20 691.00 | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 601.00 | 5 025 363.00 | | 5 138 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 514.00 | 5 004 851.00 | | 5 314 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 914.00 | 20 511.00 | | -175 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 394.00 | | 35 979.00 | 1 527 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 949.00 | | | 1 388 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 510.00 | | 34 243.00 | 61 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 935.00 | | 1 736.00 | 76 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 587.00 | 13 657.00 | | 38 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 587.00 | 13 657.00 | | 38 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
6T Sur comptes clients | 15 329.00 | 7 810.00 | | 15 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 832.00 | 7 810.00 | 8 503.00 | 23 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 832.00 | 7 810.00 | 8 503.00 | 23 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 810.00 | 8 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 528.00 | 1 355 528.00 | | 1 355 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 836.00 | 425 836.00 | | 425 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
UX Autres créances clients | 799 539.00 | 799 539.00 | | 799 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
VB T. V. A. | 116 586.00 | 116 586.00 | | 116 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 509 050.00 | 509 050.00 | | 509 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 187.00 | 1 068 983.00 | 27 204.00 | 1 096 187.00 |
VW T.V.A. | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 273.00 | 2 910 273.00 | | 2 910 273.00 |