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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 388 949.00 | | 1 388 949.00 | 1 388 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 510.00 | 38 587.00 | 22 922.00 | 61 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 394.00 | 38 587.00 | 1 488 807.00 | 1 527 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 544.00 | 8 503.00 | 208 041.00 | 216 544.00 |
BN En cours de production de biens | 399 028.00 | | 399 028.00 | 399 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 076.00 | 15 329.00 | 634 746.00 | 650 076.00 |
BZ Autres créances | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
CF Disponibilités | 264 487.00 | | 264 487.00 | 264 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 396.00 | 23 832.00 | 1 628 564.00 | 1 652 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 790.00 | 62 420.00 | 3 117 371.00 | 3 179 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 133 778.00 | 170 207.00 | | 133 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 511.00 | 93 572.00 | | 20 511.00 |
DL TOTAL (I) | 704 290.00 | 813 779.00 | | 704 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 738.00 | 531 597.00 | | 515 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 479.00 | 1 348 916.00 | | 1 674 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 990.00 | 132 106.00 | | 144 990.00 |
EA Autres dettes | 75 208.00 | 478 662.00 | | 75 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 081.00 | 2 491 281.00 | | 2 413 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 371.00 | 3 305 060.00 | | 3 117 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 415 066.00 | 2 187 343.00 | 4 602 409.00 | 2 415 066.00 |
FG Production vendue services | | 68 237.00 | 68 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 066.00 | 2 255 580.00 | 4 670 646.00 | 2 415 066.00 |
FM Production stockée | | | 312 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 011.00 | |
GE Autres charges | | | 30 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | 8 500.00 | | 5 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 238.00 | 2 770.00 | | 12 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 615.00 | 10 352.00 | | 13 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 853.00 | 13 122.00 | | 25 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 691.00 | -4 622.00 | | -20 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 363.00 | 4 340 401.00 | | 5 025 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 851.00 | 4 246 829.00 | | 5 004 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 511.00 | 93 572.00 | | 20 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 712.00 | 6 029.00 | | 39 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 466.00 | | 70 356.00 | 1 508 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 428.00 | 1 527 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 428.00 | 61 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 949.00 | | | 1 388 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 538.00 | | 12 400.00 | 100 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 979.00 | | 57 956.00 | 18 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 274.00 | 11 127.00 | 37 813.00 | 65 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 274.00 | 11 127.00 | 37 813.00 | 65 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 503.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 838.00 | 14 508.00 | 29 017.00 | 29 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 838.00 | 23 011.00 | 29 017.00 | 29 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 838.00 | 23 011.00 | 29 017.00 | 29 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 011.00 | 29 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 479.00 | 1 674 479.00 | | 1 674 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
UX Autres créances clients | 596 861.00 | 596 861.00 | | 596 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 515 738.00 | 515 738.00 | | 515 738.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 525.00 | 689 074.00 | 129 451.00 | 818 525.00 |
VW T.V.A. | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 081.00 | 2 413 081.00 | | 2 413 081.00 |