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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 388 949.00 | | 1 388 949.00 | 1 388 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 275.00 | 60 375.00 | 64 900.00 | 125 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 549.00 | 60 375.00 | 1 476 174.00 | 1 536 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 378.00 | | 125 378.00 | 125 378.00 |
BN En cours de production de biens | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 621.00 | 19 819.00 | 1 457 802.00 | 1 477 621.00 |
BZ Autres créances | 88 033.00 | | 88 033.00 | 88 033.00 |
CF Disponibilités | 125 221.00 | | 125 221.00 | 125 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 703.00 | 19 819.00 | 1 832 883.00 | 1 852 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 252.00 | 80 194.00 | 3 309 057.00 | 3 389 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 471 047.00 | 718 499.00 | | 471 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 839.00 | -97 452.00 | | -150 839.00 |
DL TOTAL (I) | 870 207.00 | 1 171 046.00 | | 870 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 433.00 | 56 315.00 | | 204 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 799.00 | 486 855.00 | | 513 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 470.00 | 1 450 357.00 | | 1 475 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 213.00 | 136 934.00 | | 212 213.00 |
EA Autres dettes | 32 935.00 | 9 347.00 | | 32 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 850.00 | 2 139 809.00 | | 2 438 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 057.00 | 3 310 855.00 | | 3 309 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 433.00 | 501 080.00 | | 24 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 799.00 | | | 513 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 737 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 737 437.00 | |
FM Production stockée | | | 16 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 561.00 | 119 981.00 | | 17 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 756.00 | -119 981.00 | | -4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 380.00 | 4 861 973.00 | | 4 776 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 219.00 | 4 959 425.00 | | 4 927 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 839.00 | -97 452.00 | | -150 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 705.00 | | | 1 547 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 723.00 | | | 153 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 952.00 | 31 206.00 | 15 783.00 | 44 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 952.00 | 31 206.00 | 15 783.00 | 44 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 470.00 | 1 475 470.00 | | 1 475 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 733.00 | 546 733.00 | | 546 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 621.00 | | | 1 477 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
VP Divers | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 213.00 | 212 213.00 | | 212 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 899.00 | 1 549 219.00 | 47 680.00 | 1 596 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 849.00 | 2 414 416.00 | | 2 438 849.00 |