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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 388 949.00 | | 1 388 949.00 | 1 388 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 819.00 | 67 909.00 | 28 910.00 | 96 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 997.00 | 67 909.00 | 1 496 088.00 | 1 563 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 015.00 | | 260 015.00 | 260 015.00 |
BN En cours de production de biens | 444 586.00 | | 444 586.00 | 444 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 106.00 | 25 279.00 | 1 301 827.00 | 1 327 106.00 |
BZ Autres créances | 377 446.00 | | 377 446.00 | 377 446.00 |
CF Disponibilités | 346 384.00 | | 346 384.00 | 346 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 679.00 | 25 279.00 | 2 738 400.00 | 2 763 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 676.00 | 93 188.00 | 4 234 488.00 | 4 327 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 154 290.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 624.00 | | | -21 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 583.00 | -175 914.00 | | 188 583.00 |
DL TOTAL (I) | 716 959.00 | 528 376.00 | | 716 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 084.00 | 500 000.00 | | 500 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 960.00 | 509 050.00 | | 378 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 815.00 | 1 355 528.00 | | 999 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 253.00 | 119 859.00 | | 282 253.00 |
EA Autres dettes | 1 356 417.00 | 425 836.00 | | 1 356 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 529.00 | 2 910 273.00 | | 3 517 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 488.00 | 3 438 649.00 | | 4 234 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 143.00 | 2 910 273.00 | | 3 131 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 984.00 | | 1 066.00 | 1 563 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 78 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 1 563 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 949.00 | | | 1 388 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 753.00 | | 1 066.00 | 95 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 244.00 | 15 664.00 | | 52 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 244.00 | 15 664.00 | | 52 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 139.00 | 2 140.00 | | 23 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 139.00 | 2 140.00 | | 23 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 139.00 | 2 140.00 | | 23 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 815.00 | 999 815.00 | | 999 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 417.00 | 1 356 417.00 | | 1 356 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 150.00 | 1 298 150.00 | | 1 298 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
VB T. V. A. | 307 228.00 | 307 228.00 | | 307 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 113 614.00 | 386 386.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 378 960.00 | 378 960.00 | | 378 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 224.00 | 1 683 739.00 | 106 485.00 | 1 790 224.00 |
VW T.V.A. | 214 428.00 | 214 428.00 | | 214 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 529.00 | 3 131 143.00 | 386 386.00 | 3 517 529.00 |