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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 388 949.00 | | 1 388 949.00 | 1 388 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 538.00 | 65 274.00 | 35 264.00 | 100 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 523.00 | 65 274.00 | 1 502 248.00 | 1 567 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 644.00 | | 152 644.00 | 152 644.00 |
BN En cours de production de biens | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 630.00 | 29 838.00 | 995 793.00 | 1 025 630.00 |
BZ Autres créances | 394 209.00 | | 394 209.00 | 394 209.00 |
CF Disponibilités | 162 377.00 | | 162 377.00 | 162 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 649.00 | 29 838.00 | 1 802 811.00 | 1 832 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 171.00 | 95 112.00 | 3 305 060.00 | 3 400 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 170 207.00 | 471 047.00 | | 170 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 572.00 | -150 839.00 | | 93 572.00 |
DL TOTAL (I) | 813 779.00 | 870 207.00 | | 813 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 597.00 | 513 799.00 | | 531 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 916.00 | 1 475 470.00 | | 1 348 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 106.00 | 212 213.00 | | 132 106.00 |
EA Autres dettes | 478 662.00 | 32 935.00 | | 478 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 281.00 | 2 438 850.00 | | 2 491 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 060.00 | 3 309 057.00 | | 3 305 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 281.00 | 2 414 417.00 | | 2 491 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 256 846.00 | | 4 256 846.00 | 4 256 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 846.00 | | 4 256 846.00 | 4 256 846.00 |
FM Production stockée | | | 59 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 899.00 | |
GE Autres charges | | | 7 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 12 804.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 122.00 | 17 561.00 | | 13 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | -4 756.00 | | -4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 401.00 | 4 776 380.00 | | 4 340 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 830.00 | 4 927 219.00 | | 4 246 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 572.00 | -150 839.00 | | 93 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 549.00 | | 59 076.00 | 1 536 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 258.00 | 78 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 103.00 | 1 567 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 845.00 | 100 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 949.00 | | | 1 388 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 275.00 | | 1 108.00 | 125 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 325.00 | | 57 968.00 | 22 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 375.00 | 20 391.00 | 15 492.00 | 60 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 375.00 | 20 391.00 | 15 492.00 | 60 375.00 |