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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 443.00 | 292.00 | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 406.00 | 227 960.00 | 109 445.00 | 337 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 935.00 | 56 845.00 | 52 089.00 | 108 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 902.00 | 287 249.00 | 337 652.00 | 624 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BN En cours de production de biens | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 716.00 | 1 793.00 | 253 923.00 | 255 716.00 |
BZ Autres créances | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
CF Disponibilités | 125 261.00 | | 125 261.00 | 125 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 071.00 | 1 793.00 | 545 278.00 | 547 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 974.00 | 289 043.00 | 882 930.00 | 1 171 974.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 530 587.00 | | | 530 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
DL TOTAL (I) | 648 264.00 | | | 648 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 758.00 | | | 86 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 666.00 | | | 234 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 930.00 | | | 882 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 850.00 | | 1 151 850.00 | 1 151 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 850.00 | | 1 151 850.00 | 1 151 850.00 |
FM Production stockée | | | -8 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 673.00 | | | 1 189 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 496.00 | | | 1 110 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 825.00 | 57 736.00 | 21 311.00 | 250 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 193.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 575.00 | 57 543.00 | 21 311.00 | 248 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | 1 793.00 | 2 112.00 | 2 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 509.00 | 28 602.00 | 41 907.00 | 70 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 173.00 | 296 173.00 | | 296 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 667.00 | 192 760.00 | 41 907.00 | 234 667.00 |