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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 430.00 | 143.00 | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 91 032.00 | 1 857.00 | 89 175.00 | 91 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 148.00 | 335 687.00 | 52 461.00 | 388 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 674.00 | 94 105.00 | 63 568.00 | 157 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 253.00 | 434 080.00 | 381 173.00 | 815 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BN En cours de production de biens | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 634.00 | | 556 634.00 | 556 634.00 |
BZ Autres créances | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 271.00 | | 228 271.00 | 228 271.00 |
CF Disponibilités | 618 413.00 | | 618 413.00 | 618 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 626.00 | | 1 512 626.00 | 1 512 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 880.00 | 434 080.00 | 1 893 800.00 | 2 327 880.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 104 184.00 | | | 1 104 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 887.00 | | | 191 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 572.00 | | | 1 334 572.00 |
DP Provisions pour risques | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 931.00 | | | 185 931.00 |
EA Autres dettes | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 175.00 | | | 538 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 800.00 | | | 1 893 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 817.00 | | | 468 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 781.00 | | 142 992.00 | 720 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 520.00 | 815 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 520.00 | 636 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 375.00 | | 198.00 | 177 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 581.00 | | 142 794.00 | 542 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 681.00 | 47 812.00 | 22 413.00 | 408 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 55.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 306.00 | 47 757.00 | 22 413.00 | 406 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 569.00 | 9 483.00 | | 11 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 569.00 | 9 483.00 | | 11 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 556 634.00 | 556 634.00 | | 556 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 643.00 | 631 643.00 | | 631 643.00 |