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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 019.00 | 326 071.00 | 64 947.00 | 391 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 981.00 | 80 234.00 | 64 746.00 | 144 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 780.00 | 408 681.00 | 312 099.00 | 720 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BN En cours de production de biens | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 742.00 | | 461 742.00 | 461 742.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 871.00 | | 215 871.00 | 215 871.00 |
CF Disponibilités | 491 322.00 | | 491 322.00 | 491 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 885.00 | | 1 233 885.00 | 1 233 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 665.00 | 408 681.00 | 1 545 984.00 | 1 954 665.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 795 227.00 | | | 795 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 956.00 | | | 308 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 684.00 | | | 1 142 684.00 |
DP Provisions pour risques | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 761.00 | | | 210 761.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 730.00 | | | 391 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 984.00 | | | 1 545 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 206.00 | | | 389 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 181.00 | | 2 187 181.00 | 2 187 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 181.00 | | 2 187 181.00 | 2 187 181.00 |
FM Production stockée | | | 4 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 248.00 | | | 2 255 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 292.00 | | | 1 946 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 956.00 | | | 308 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 178.00 | | 68 842.00 | 697 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 240.00 | 720 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 177 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 060.00 | 542 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 555.00 | | | 177 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 798.00 | | 68 842.00 | 518 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 404.00 | 58 277.00 | 33 000.00 | 383 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | 180.00 | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 849.00 | 58 277.00 | 32 820.00 | 380 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 428.00 | | 18 858.00 | 30 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 428.00 | | 18 858.00 | 30 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 761.00 | 210 761.00 | | 210 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461 742.00 | 461 742.00 | | 461 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 662.00 | 7 040.00 | 1 622.00 | 8 662.00 |
VI Groupe et associés | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 345.00 | 485 345.00 | | 485 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 829.00 | 389 207.00 | 1 622.00 | 390 829.00 |