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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 496.00 | 77.00 | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
AP Constructions | 93 355.00 | 6 810.00 | 86 544.00 | 93 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 124.00 | 283 083.00 | 47 040.00 | 330 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 585.00 | 93 080.00 | 51 504.00 | 144 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 553.00 | 385 471.00 | 374 082.00 | 759 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BN En cours de production de biens | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 646.00 | 510.00 | 453 136.00 | 453 646.00 |
BZ Autres créances | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 087.00 | 4 428.00 | 320 659.00 | 325 087.00 |
CF Disponibilités | 759 940.00 | | 759 940.00 | 759 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 310.00 | 4 938.00 | 1 636 372.00 | 1 641 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 864.00 | 390 409.00 | 2 010 454.00 | 2 400 864.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 146 072.00 | | | 1 146 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 423.00 | | | 242 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 254.00 | | | 1 440 254.00 |
DP Provisions pour risques | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 505.00 | | | 173 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 443.00 | | | 166 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 212.00 | | | 149 212.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 538.00 | | | 547 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 454.00 | | | 2 010 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 210.00 | | | 499 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 254.00 | | 47 751.00 | 815 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 451.00 | 759 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 451.00 | 581 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 573.00 | | | 177 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 855.00 | | 47 751.00 | 636 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 080.00 | 45 607.00 | 94 216.00 | 434 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 66.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 650.00 | 45 541.00 | 94 216.00 | 431 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 053.00 | 1 610.00 | | 21 053.00 |
6T Sur comptes clients | | 510.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 053.00 | 6 548.00 | | 21 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 443.00 | 166 443.00 | | 166 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 541.00 | 173 541.00 | | 173 541.00 |
UX Autres créances clients | 453 646.00 | 453 646.00 | | 453 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 071.00 | 9 819.00 | 40 355.00 | 57 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 988.00 | 505 988.00 | | 505 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 462.00 | 499 210.00 | 40 355.00 | 546 462.00 |