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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 602.00 | 296 095.00 | 80 507.00 | 376 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 195.00 | 84 753.00 | 57 441.00 | 142 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 177.00 | 383 404.00 | 313 773.00 | 697 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BN En cours de production de biens | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 316.00 | | 382 316.00 | 382 316.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
CF Disponibilités | 320 756.00 | | 320 756.00 | 320 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 684.00 | | 906 684.00 | 906 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 862.00 | 383 404.00 | 1 220 457.00 | 1 603 862.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 667 122.00 | | | 667 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 105.00 | | | 128 105.00 |
DL TOTAL (I) | 833 727.00 | | | 833 727.00 |
DP Provisions pour risques | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 646.00 | | | 118 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
EA Autres dettes | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 302.00 | | | 356 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 457.00 | | | 1 220 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 600.00 | | | 344 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 675.00 | | 1 688 675.00 | 1 688 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 675.00 | | 1 688 675.00 | 1 688 675.00 |
FM Production stockée | | | 5 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 117.00 | | | -26 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 183.00 | | | 1 765 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 078.00 | | | 1 637 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 105.00 | | | 128 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 795.00 | 60 771.00 | 15 161.00 | 337 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | 180.00 | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 059.00 | 60 771.00 | 14 981.00 | 335 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | 30 428.00 | 1 793.00 | 1 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
UX Autres créances clients | 382 316.00 | 382 316.00 | | 382 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 369.00 | 13 707.00 | 8 662.00 | 22 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VP Divers | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 236.00 | 133 236.00 | | 133 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 250.00 | 420 250.00 | | 420 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 262.00 | 344 600.00 | 8 662.00 | 353 262.00 |