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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 807.00 | 268 245.00 | 84 561.00 | 352 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 132.00 | 66 813.00 | 62 318.00 | 129 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 499.00 | 337 794.00 | 322 705.00 | 660 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BN En cours de production de biens | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 592.00 | 1 793.00 | 270 799.00 | 272 592.00 |
BZ Autres créances | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
CF Disponibilités | 157 624.00 | | 157 624.00 | 157 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 100.00 | 1 793.00 | 608 307.00 | 610 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 600.00 | 339 588.00 | 931 012.00 | 1 270 600.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 609 764.00 | | | 609 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
DL TOTAL (I) | 705 622.00 | | | 705 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 389.00 | | | 225 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 012.00 | | | 931 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 021.00 | | | 203 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 742.00 | | 1 231 742.00 | 1 231 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 742.00 | | 1 231 742.00 | 1 231 742.00 |
FM Production stockée | | | -1 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 125.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 799.00 | | | 1 259 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 441.00 | | | 1 202 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 250.00 | 58 126.00 | 7 581.00 | 287 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 292.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 807.00 | 57 834.00 | 7 581.00 | 284 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 272 593.00 | | | 272 593.00 |
VP Divers | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 977.00 | 328 977.00 | | 328 977.00 |