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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 3 832.00 | 23.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 160.00 | 53 319.00 | 69 841.00 | 123 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 810.00 | 58 205.00 | 273 604.00 | 331 810.00 |
BT Marchandises | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | 1 524.00 | 3 119.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 155 994.00 | | 155 994.00 | 155 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 488.00 | 1 524.00 | 246 964.00 | 248 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 298.00 | 59 729.00 | 520 568.00 | 580 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 279.00 | 114 430.00 | | 162 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 001.00 | 47 849.00 | | 62 001.00 |
DL TOTAL (I) | 334 280.00 | 272 279.00 | | 334 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 105.00 | 16 435.00 | | 12 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 6 946.00 | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 085.00 | 33 901.00 | | 101 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 335.00 | 58 686.00 | | 44 335.00 |
EA Autres dettes | 26 297.00 | 4 486.00 | | 26 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 289.00 | 120 454.00 | | 186 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 568.00 | 392 734.00 | | 520 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 543.00 | 108 350.00 | | 184 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 976.00 | | 158 940.00 | 251 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 107.00 | 331 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 500.00 | 43 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 607.00 | 127 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 772.00 | | 8 850.00 | 154 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 150 090.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 735.00 | 17 339.00 | 16 868.00 | 57 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 681.00 | 17 339.00 | 16 868.00 | 56 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251.00 | | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 543.00 | 184 543.00 | | 184 543.00 |