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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 1 112.00 | 1 632.00 | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
AP Constructions | 533 485.00 | 35 640.00 | 497 845.00 | 533 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915.00 | 4 766.00 | 6 148.00 | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 827.00 | 103 193.00 | 77 634.00 | 180 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 717.00 | 144 711.00 | 850 006.00 | 994 717.00 |
BT Marchandises | 326 604.00 | | 326 604.00 | 326 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BZ Autres créances | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CF Disponibilités | 414 965.00 | | 414 965.00 | 414 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 041.00 | | 788 041.00 | 788 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 757.00 | 144 711.00 | 1 638 047.00 | 1 782 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 597.00 | 545 464.00 | | 675 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 333.00 | 130 133.00 | | 88 333.00 |
DL TOTAL (I) | 873 930.00 | 785 597.00 | | 873 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 812.00 | 552 470.00 | | 525 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 549.00 | 16 895.00 | | 23 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 752.00 | 111 161.00 | | 74 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 898.00 | 63 266.00 | | 73 898.00 |
EA Autres dettes | 66 107.00 | 42 745.00 | | 66 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 117.00 | 786 537.00 | | 764 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 047.00 | 1 572 134.00 | | 1 638 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 043.00 | 261 280.00 | | 291 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 340.00 | | 74 359.00 | 956 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 982.00 | 994 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 982.00 | 797 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 554.00 | | 1 690.00 | 43 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 790.00 | | 72 669.00 | 760 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 996.00 | | | 151 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 836.00 | 39 375.00 | 17 500.00 | 122 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 58.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 782.00 | 39 317.00 | 17 500.00 | 121 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VB T. V. A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 721.00 | 52 648.00 | 239 377.00 | 525 721.00 |
VI Groupe et associés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 117.00 | 291 043.00 | 239 377.00 | 764 117.00 |