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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
AP Constructions | 533 485.00 | 8 966.00 | 524 519.00 | 533 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 455.00 | 3 955.00 | 499.00 | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 600.00 | 108 861.00 | 41 739.00 | 150 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 340.00 | 122 836.00 | 833 504.00 | 956 340.00 |
BT Marchandises | 314 780.00 | | 314 780.00 | 314 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 957.00 | 1 524.00 | 71 433.00 | 72 957.00 |
BZ Autres créances | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 060.00 | | 297 060.00 | 297 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 155.00 | 1 524.00 | 738 630.00 | 740 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 494.00 | 124 360.00 | 1 572 134.00 | 1 696 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 464.00 | 408 421.00 | | 545 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 133.00 | 137 043.00 | | 130 133.00 |
DL TOTAL (I) | 785 597.00 | 655 464.00 | | 785 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 470.00 | 412 774.00 | | 552 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 895.00 | 94.00 | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 161.00 | 105 958.00 | | 111 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 266.00 | 33 322.00 | | 63 266.00 |
EA Autres dettes | 42 745.00 | 25 796.00 | | 42 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 537.00 | 577 944.00 | | 786 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 134.00 | 1 233 408.00 | | 1 572 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 280.00 | 192 293.00 | | 261 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 611.00 | | 1 101 755.00 | 823 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969 026.00 | 956 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969 026.00 | 760 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 817.00 | | 1 100 999.00 | 628 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 240.00 | | 756.00 | 151 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 867.00 | 20 282.00 | 313.00 | 102 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 813.00 | 20 282.00 | 313.00 | 101 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 470.00 | 27 213.00 | 249 800.00 | 552 470.00 |
VI Groupe et associés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
VW T.V.A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 537.00 | 261 280.00 | 249 800.00 | 786 537.00 |