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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 348.00 | 97 958.00 | 39 390.00 | 137 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 364.00 | | 415 364.00 | 415 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 611.00 | 102 867.00 | 720 744.00 | 823 611.00 |
BT Marchandises | 339 178.00 | | 339 178.00 | 339 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 324.00 | 1 524.00 | 68 799.00 | 70 324.00 |
BZ Autres créances | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 189.00 | 1 524.00 | 512 664.00 | 514 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 799.00 | 104 392.00 | 1 233 408.00 | 1 337 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 421.00 | 321 607.00 | | 408 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 043.00 | 86 814.00 | | 137 043.00 |
DL TOTAL (I) | 655 464.00 | 518 421.00 | | 655 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 774.00 | 324 381.00 | | 412 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 144.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 958.00 | 134 992.00 | | 105 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 322.00 | 54 823.00 | | 33 322.00 |
EA Autres dettes | 25 796.00 | 19 838.00 | | 25 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 944.00 | 534 177.00 | | 577 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 408.00 | 1 052 598.00 | | 1 233 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 293.00 | 234 347.00 | | 192 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 163.00 | | 365 817.00 | 614 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 369.00 | 823 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 369.00 | 628 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 369.00 | | 365 817.00 | 419 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 240.00 | | | 151 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 526.00 | 12 341.00 | | 90 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 472.00 | 12 341.00 | | 89 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 774.00 | 27 123.00 | 110 508.00 | 412 774.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 027.00 | 112 027.00 | | 112 027.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 944.00 | 192 293.00 | 110 508.00 | 577 944.00 |