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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 858.00 | 85 616.00 | 42 241.00 | 127 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 405.00 | | 215 405.00 | 215 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 163.00 | 90 526.00 | 523 637.00 | 614 163.00 |
BT Marchandises | 216 810.00 | | 216 810.00 | 216 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 291.00 | 1 524.00 | 114 767.00 | 116 291.00 |
BZ Autres créances | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 435.00 | | 161 435.00 | 161 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 486.00 | 1 524.00 | 528 961.00 | 530 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 648.00 | 92 050.00 | 1 052 598.00 | 1 144 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 607.00 | 224 280.00 | | 321 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 814.00 | 97 327.00 | | 86 814.00 |
DL TOTAL (I) | 518 421.00 | 431 607.00 | | 518 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 381.00 | 78 644.00 | | 324 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 204.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 992.00 | 16 415.00 | | 134 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 823.00 | 43 692.00 | | 54 823.00 |
EA Autres dettes | 19 838.00 | 45 629.00 | | 19 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 177.00 | 184 584.00 | | 534 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 598.00 | 616 191.00 | | 1 052 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 347.00 | 114 809.00 | | 234 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 435.00 | | 317 464.00 | 419 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 151 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 736.00 | 614 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 736.00 | 419 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 641.00 | | 317 464.00 | 214 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 240.00 | | | 161 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 631.00 | 15 895.00 | | 74 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 577.00 | 15 895.00 | | 73 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 095.00 | 24 265.00 | 109 028.00 | 324 095.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 234.00 | | | 254 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 481.00 | 158 481.00 | | 158 481.00 |
VW T.V.A. | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 177.00 | 234 347.00 | 109 028.00 | 534 177.00 |