| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 992.00 | 69 722.00 | 55 270.00 | 124 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 435.00 | 74 631.00 | 344 803.00 | 419 435.00 |
BT Marchandises | 143 495.00 | | 143 495.00 | 143 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 306.00 | 1 524.00 | 53 782.00 | 55 306.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 911.00 | 1 524.00 | 271 387.00 | 272 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 346.00 | 76 156.00 | 616 191.00 | 692 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 280.00 | 162 279.00 | | 224 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 327.00 | 62 001.00 | | 97 327.00 |
DL TOTAL (I) | 431 607.00 | 334 280.00 | | 431 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 644.00 | 12 105.00 | | 78 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 721.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 101 085.00 | | 16 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 692.00 | 44 335.00 | | 43 692.00 |
EA Autres dettes | 45 629.00 | 26 297.00 | | 45 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 584.00 | 186 289.00 | | 184 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 191.00 | 520 568.00 | | 616 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 809.00 | 184 543.00 | | 114 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 810.00 | | 87 625.00 | 331 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 016.00 | | 87 625.00 | 127 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 240.00 | | | 161 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 205.00 | 16 426.00 | | 58 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 151.00 | 16 426.00 | | 57 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 644.00 | 8 869.00 | 21 435.00 | 78 644.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 584.00 | 114 809.00 | 21 435.00 | 184 584.00 |