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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079.00 | 1 240.00 | 839.00 | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 698.00 | 4 199.00 | 5 499.00 | 9 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 835.00 | 5 439.00 | 61 396.00 | 66 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 196.00 | 38 471.00 | 470 725.00 | 509 196.00 |
BZ Autres créances | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 374.00 | 38 471.00 | 554 903.00 | 593 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 209.00 | 43 910.00 | 616 299.00 | 660 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 443.00 | 50 008.00 | | 56 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 177.00 | 6 435.00 | | 65 177.00 |
DL TOTAL (I) | 209 620.00 | 144 443.00 | | 209 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 125.00 | 51 792.00 | | 40 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 983.00 | 101 993.00 | | 69 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 335.00 | 100 756.00 | | 211 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 236.00 | 57 657.00 | | 85 236.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 679.00 | 312 690.00 | | 406 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 299.00 | 457 133.00 | | 616 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 001.00 | 181 846.00 | | 323 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 274.00 | 3 256.00 | | 11 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 187.00 | | 1 243 187.00 | 1 243 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 187.00 | | 1 243 187.00 | 1 243 187.00 |
FM Production stockée | | | -15 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 271.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 698.00 | 10 659.00 | | 43 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | 52 584.00 | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | 24 410.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | 76 994.00 | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 032.00 | 30 299.00 | | 14 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 24 514.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200.00 | 54 812.00 | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 191.00 | 22 182.00 | | -11 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | -1 328.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 274.00 | 834 087.00 | | 1 274 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 097.00 | 827 652.00 | | 1 209 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 177.00 | 6 435.00 | | 65 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 952.00 | 22 258.00 | | 12 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 473.00 | | 4 494.00 | 66 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 131.00 | 66 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 131.00 | 11 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 414.00 | | 4 494.00 | 11 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 746.00 | 3 655.00 | 3 962.00 | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | 3 655.00 | 3 962.00 | 5 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 335.00 | 211 335.00 | | 211 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 468 092.00 | | | 468 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
VB T. V. A. | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 851.00 | 15 156.00 | 13 695.00 | 28 851.00 |
VI Groupe et associés | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 422.00 | 555 364.00 | 2 058.00 | 557 422.00 |
VW T.V.A. | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 679.00 | 323 001.00 | 13 695.00 | 406 679.00 |