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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 767.00 | 1 638.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 047.00 | 9 152.00 | 20 894.00 | 30 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 610.00 | 9 920.00 | 77 690.00 | 87 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BN En cours de production de biens | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 182.00 | 6 189.00 | 480 994.00 | 487 182.00 |
BZ Autres créances | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
CF Disponibilités | 172 760.00 | | 172 760.00 | 172 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 459.00 | 6 189.00 | 738 270.00 | 744 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 068.00 | 16 108.00 | 815 960.00 | 832 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 920.00 | 121 620.00 | | 185 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 182.00 | 64 300.00 | | 71 182.00 |
DL TOTAL (I) | 345 102.00 | 273 920.00 | | 345 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 825.00 | 48 990.00 | | 41 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 697.00 | 51 421.00 | | 33 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 931.00 | 190 903.00 | | 278 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 265.00 | 94 252.00 | | 95 265.00 |
EA Autres dettes | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 858.00 | 385 565.00 | | 470 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 960.00 | 659 485.00 | | 815 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 158.00 | 305 047.00 | | 411 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 634.00 | | 1 755 634.00 | 1 755 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 634.00 | | 1 755 634.00 | 1 755 634.00 |
FM Production stockée | | | -4 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 702.00 | 60 464.00 | | 10 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 318.00 | 1 793.00 | | 20 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 250.00 | 6 583.00 | | 39 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 568.00 | 8 377.00 | | 59 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 306.00 | 2 551.00 | | 27 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 888.00 | 4 443.00 | | 42 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 194.00 | 6 994.00 | | 70 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 626.00 | 1 383.00 | | -10 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | 13 113.00 | | 12 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 093.00 | 1 429 772.00 | | 1 821 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 911.00 | 1 365 472.00 | | 1 749 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 182.00 | 64 300.00 | | 71 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 783.00 | 16 146.00 | | 29 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 181.00 | | 61 288.00 | 76 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 860.00 | 87 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 860.00 | 32 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 123.00 | | 61 188.00 | 21 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | 100.00 | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 089.00 | 8 803.00 | 6 972.00 | 8 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 089.00 | 8 803.00 | 6 972.00 | 8 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 931.00 | 278 931.00 | | 278 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 480 076.00 | 480 076.00 | | 480 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VB T. V. A. | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VC Groupe et associés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 825.00 | 15 822.00 | 26 003.00 | 41 825.00 |
VI Groupe et associés | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 205.00 | 532 968.00 | 8 238.00 | 541 205.00 |
VW T.V.A. | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 858.00 | 411 158.00 | 59 700.00 | 470 858.00 |