| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 079.00 | 261.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 1 837.00 | 568.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 117.00 | 8 448.00 | 7 669.00 | 16 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -4.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 762.00 | 11 364.00 | 62 397.00 | 73 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
BN En cours de production de biens | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 971.00 | 52 243.00 | 821 728.00 | 873 971.00 |
BZ Autres créances | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
CF Disponibilités | 288 918.00 | | 288 918.00 | 288 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 619.00 | 52 243.00 | 1 290 376.00 | 1 342 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 381.00 | 63 607.00 | 1 352 773.00 | 1 416 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 488.00 | 246 102.00 | | 276 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 930.00 | 41 386.00 | | 37 930.00 |
DL TOTAL (I) | 402 418.00 | 375 488.00 | | 402 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 315.00 | 26 003.00 | | 319 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | 36 657.00 | | 10 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 855.00 | 167 685.00 | | 419 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 069.00 | 72 099.00 | | 195 069.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 355.00 | 304 424.00 | | 950 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 773.00 | 679 912.00 | | 1 352 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 238.00 | 267 766.00 | | 634 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 020.00 | | 1 930 020.00 | 1 930 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 020.00 | | 1 930 020.00 | 1 930 020.00 |
FM Production stockée | | | -4 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 063.00 | |
GE Autres charges | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 262.00 | 25 596.00 | | 16 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 8 323.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 817.00 | 5 417.00 | | 10 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 497.00 | 13 740.00 | | 11 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 2 769.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 872.00 | 850.00 | | 6 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | 3 619.00 | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | 10 121.00 | | 4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 14 825.00 | | 10 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 139.00 | 1 709 014.00 | | 1 953 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 209.00 | 1 667 628.00 | | 1 915 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 930.00 | 41 386.00 | | 37 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 186.00 | 25 670.00 | | 16 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 855.00 | 419 855.00 | | 419 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 814 787.00 | 814 787.00 | | 814 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VB T. V. A. | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VC Groupe et associés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 315.00 | 19 315.00 | 300 000.00 | 319 315.00 |
VI Groupe et associés | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 023.00 | | | 302 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 368.00 | 972 468.00 | 900.00 | 973 368.00 |
VW T.V.A. | 134 377.00 | 134 377.00 | | 134 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 750.00 | 634 238.00 | 310 511.00 | 944 750.00 |