| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 169.00 | 236.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 232.00 | 14 768.00 | 18 463.00 | 33 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 927.00 | 18 277.00 | 72 650.00 | 90 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 123.00 | | 95 123.00 | 95 123.00 |
BN En cours de production de biens | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 761.00 | 34 261.00 | 968 500.00 | 1 002 761.00 |
BZ Autres créances | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 167 538.00 | | 167 538.00 | 167 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 320.00 | 34 261.00 | 1 332 059.00 | 1 366 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 247.00 | 52 538.00 | 1 404 709.00 | 1 457 247.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 418.00 | 276 488.00 | | 306 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 814.00 | 37 930.00 | | -134 814.00 |
DL TOTAL (I) | 259 605.00 | 402 418.00 | | 259 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 319 315.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 10 511.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 099.00 | 419 855.00 | | 603 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 975.00 | 195 069.00 | | 238 975.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 105.00 | 950 355.00 | | 1 145 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 709.00 | 1 352 773.00 | | 1 404 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 912.00 | 634 238.00 | | 844 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 099.00 | 603 099.00 | | 603 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 961 655.00 | 961 655.00 | | 961 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VC Groupe et associés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 609.00 | 1 062 709.00 | 900.00 | 1 063 609.00 |
VW T.V.A. | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 105.00 | 844 912.00 | 300 193.00 | 1 145 105.00 |