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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 409.00 | 931.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 1 315.00 | 1 090.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 302.00 | 13 043.00 | 15 259.00 | 28 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 947.00 | 14 767.00 | 71 180.00 | 85 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BN En cours de production de biens | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 315.00 | 34 181.00 | 461 134.00 | 495 315.00 |
BZ Autres créances | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
CF Disponibilités | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 913.00 | 34 181.00 | 608 732.00 | 642 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 859.00 | 48 948.00 | 679 911.00 | 728 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 102.00 | | | 246 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
DL TOTAL (I) | 375 488.00 | | | 375 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 685.00 | | | 167 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 424.00 | | | 304 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 912.00 | | | 679 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 766.00 | | | 267 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 177.00 | | 1 654 177.00 | 1 654 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 177.00 | | 1 654 177.00 | 1 654 177.00 |
FM Production stockée | | | 9 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 181.00 | |
GE Autres charges | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 014.00 | | | 1 709 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 628.00 | | | 1 667 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 610.00 | | 6 567.00 | 87 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 229.00 | 85 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | 30 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 1 340.00 | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 452.00 | | 5 227.00 | 32 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 920.00 | 10 969.00 | 6 122.00 | 9 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 920.00 | 10 560.00 | 6 122.00 | 9 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 685.00 | 167 685.00 | | 167 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 437 201.00 | 437 201.00 | | 437 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VB T. V. A. | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VC Groupe et associés | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VI Groupe et associés | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 918.00 | 531 033.00 | 30 886.00 | 561 918.00 |
VW T.V.A. | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 424.00 | 267 766.00 | 36 657.00 | 304 424.00 |