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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079.00 | 1 456.00 | 623.00 | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 044.00 | 6 633.00 | 12 411.00 | 19 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 181.00 | 8 089.00 | 68 092.00 | 76 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
BN En cours de production de biens | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 676.00 | 3 735.00 | 466 942.00 | 470 676.00 |
BZ Autres créances | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
CF Disponibilités | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 127.00 | 3 735.00 | 591 393.00 | 595 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 308.00 | 11 823.00 | 659 485.00 | 671 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 620.00 | 56 443.00 | | 121 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 300.00 | 65 177.00 | | 64 300.00 |
DL TOTAL (I) | 273 920.00 | 209 620.00 | | 273 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 990.00 | 40 125.00 | | 48 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 421.00 | 69 983.00 | | 51 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 903.00 | 211 335.00 | | 190 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 252.00 | 85 236.00 | | 94 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 565.00 | 406 679.00 | | 385 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 485.00 | 616 299.00 | | 659 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 047.00 | 323 001.00 | | 305 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 457.00 | | 1 315 457.00 | 1 315 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 457.00 | | 1 315 457.00 | 1 315 457.00 |
FM Production stockée | | | 6 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 45 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 464.00 | 43 698.00 | | 60 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 1 734.00 | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 1 275.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 377.00 | 3 009.00 | | 8 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 14 032.00 | | 2 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 443.00 | 169.00 | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 994.00 | 14 200.00 | | 6 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | -11 191.00 | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 113.00 | 5 709.00 | | 13 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 772.00 | 1 274 274.00 | | 1 429 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 472.00 | 1 209 097.00 | | 1 365 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 300.00 | 65 177.00 | | 64 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 146.00 | 12 952.00 | | 16 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 835.00 | | 14 210.00 | 66 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865.00 | 76 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 21 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 777.00 | | 14 210.00 | 11 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439.00 | 3 071.00 | 421.00 | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439.00 | 3 071.00 | 421.00 | 5 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 903.00 | 190 903.00 | | 190 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 466 472.00 | | | 466 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 990.00 | 19 893.00 | 29 097.00 | 48 990.00 |
VI Groupe et associés | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 999.00 | 524 941.00 | 2 058.00 | 526 999.00 |
VW T.V.A. | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 565.00 | 305 047.00 | 29 097.00 | 385 565.00 |