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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 215.00 | 163 282.00 | 1 933.00 | 165 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 056.00 | 950 496.00 | 108 561.00 | 1 059 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 902.00 | 1 212 192.00 | 1 072 709.00 | 2 284 902.00 |
BT Marchandises | 2 223 934.00 | 63 580.00 | 2 160 354.00 | 2 223 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 992.00 | 5 417.00 | 142 575.00 | 147 992.00 |
BZ Autres créances | 673 678.00 | | 673 678.00 | 673 678.00 |
CF Disponibilités | 184 086.00 | | 184 086.00 | 184 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 983.00 | 68 997.00 | 3 183 987.00 | 3 252 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 885.00 | 1 281 189.00 | 4 256 696.00 | 5 537 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 178.00 | 544 869.00 | | 739 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 173.00 | 194 309.00 | | 349 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 350.00 | 849 178.00 | | 1 198 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 404.00 | 1 005 534.00 | | 548 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 389.00 | 560 988.00 | | 28 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 424.00 | 298 455.00 | | 203 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 590.00 | 1 001 635.00 | | 2 130 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 404.00 | 180 289.00 | | 133 404.00 |
EA Autres dettes | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 345.00 | 3 046 900.00 | | 3 058 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 696.00 | 3 896 078.00 | | 4 256 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 003 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 004 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 201 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 732.00 | |
GE Autres charges | | | 12 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 540 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 108.00 | | 6 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 375.00 | 108.00 | | 6 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 279.00 | 81 903.00 | | 170 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 216.00 | 5 588 988.00 | | 8 100 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 043.00 | 5 394 679.00 | | 7 751 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 173.00 | 194 309.00 | | 349 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 442.00 | | | 2 283 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 812.00 | | | 1 222 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 945.00 | 121 247.00 | | 1 090 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 531.00 | 121 247.00 | | 992 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 389.00 | 16 389.00 | 12 000.00 | 28 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 590.00 | 2 130 590.00 | | 2 130 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 049.00 | 122 101.00 | 375 591.00 | 548 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 425.00 | | | 135 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 840.00 | 844 964.00 | 11 876.00 | 856 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 921.00 | 2 416 973.00 | 387 591.00 | 2 854 921.00 |