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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 476.00 | 164 729.00 | 4 747.00 | 169 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 047.00 | 1 002 079.00 | 62 968.00 | 1 065 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 382.00 | 1 265 222.00 | 1 030 160.00 | 2 295 382.00 |
BT Marchandises | 2 172 154.00 | 75 911.00 | 2 096 243.00 | 2 172 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 907.00 | 41 732.00 | 238 175.00 | 279 907.00 |
BZ Autres créances | 422 195.00 | | 422 195.00 | 422 195.00 |
CF Disponibilités | 329 242.00 | | 329 242.00 | 329 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 166.00 | 117 643.00 | 3 111 523.00 | 3 229 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 548.00 | 1 382 865.00 | 4 141 683.00 | 5 524 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 903 350.00 | 739 178.00 | | 903 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 863.00 | 349 173.00 | | 606 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 214.00 | 1 198 350.00 | | 1 620 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 719.00 | 548 404.00 | | 429 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 718.00 | 28 389.00 | | 35 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 133.00 | 203 424.00 | | 207 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 170.00 | 2 130 590.00 | | 1 643 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 509.00 | 133 404.00 | | 191 509.00 |
EA Autres dettes | 14 221.00 | 14 135.00 | | 14 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 469.00 | 3 058 345.00 | | 2 521 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 683.00 | 4 256 696.00 | | 4 141 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 125 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 126 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 260 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 126 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 256.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 344 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 564.00 | 6 375.00 | | 7 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | 6 375.00 | | 7 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 826.00 | 170 279.00 | | 292 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 259.00 | 8 100 216.00 | | 10 268 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 661 396.00 | 7 751 042.00 | | 9 661 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 863.00 | 349 173.00 | | 606 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 902.00 | | | 2 284 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 295 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 271.00 | | | 1 224 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 192.00 | 53 029.00 | | 1 212 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 778.00 | 53 029.00 | | 1 113 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 170.00 | 1 643 170.00 | | 1 643 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 279 907.00 | | | 279 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 214.00 | 106 971.00 | 322 243.00 | 429 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
VP Divers | 422 194.00 | | | 422 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 509.00 | 191 509.00 | | 191 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | -25 668.00 | | | -25 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 875.00 | 727 770.00 | 12 105.00 | 739 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 336.00 | 1 992 093.00 | 322 243.00 | 2 314 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |