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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 5 459.00 | 308.00 | 5 768.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 458.00 | 166 190.00 | 9 267.00 | 175 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 985.00 | 1 047 823.00 | 20 162.00 | 1 067 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 242.00 | | 165 242.00 | 165 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 064.00 | 1 312 456.00 | 1 170 608.00 | 2 483 064.00 |
BT Marchandises | 1 170 021.00 | 45 532.00 | 1 124 489.00 | 1 170 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 537.00 | 56 583.00 | 50 954.00 | 107 537.00 |
BZ Autres créances | 1 059 931.00 | | 1 059 931.00 | 1 059 931.00 |
CF Disponibilités | 291 984.00 | | 291 984.00 | 291 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 519.00 | 102 116.00 | 2 552 403.00 | 2 654 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 583.00 | 1 414 572.00 | 3 723 011.00 | 5 137 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 214.00 | 903 350.00 | | 1 260 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 165.00 | 606 863.00 | | 715 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 378.00 | 1 620 214.00 | | 2 085 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 675.00 | 429 719.00 | | 323 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 035.00 | 35 718.00 | | 12 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 486.00 | 207 133.00 | | 119 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 574.00 | 1 643 170.00 | | 1 006 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 287.00 | 191 509.00 | | 169 287.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 14 221.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 632.00 | 2 521 469.00 | | 1 637 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 011.00 | 4 141 683.00 | | 3 723 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 729 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 60.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 729 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 809 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 484 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 002 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 778 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 7 564.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 7 554.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 055.00 | 292 826.00 | | 310 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 880.00 | 10 268 259.00 | | 9 819 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104 715.00 | 9 661 396.00 | | 9 104 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 165.00 | 606 863.00 | | 715 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 382.00 | | 187 682.00 | 2 295 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 483 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 430.00 | | 13 520.00 | 955 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 523.00 | | 174 162.00 | 1 234 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 222.00 | 47 235.00 | | 1 265 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 414.00 | 29.00 | | 98 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 808.00 | 47 206.00 | | 1 166 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 574.00 | 1 006 574.00 | | 1 006 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 107 537.00 | 107 537.00 | | 107 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 432.00 | 87 897.00 | 235 534.00 | 323 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
VP Divers | 1 059 931.00 | 1 059 931.00 | | 1 059 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 287.00 | 169 287.00 | | 169 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 619.00 | 1 192 514.00 | 12 105.00 | 1 204 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 146.00 | 1 282 612.00 | 235 534.00 | 1 518 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |