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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 200.00 | 14 164.00 | 8 036.00 | 22 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AN Terrains | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AP Constructions | 60 800.00 | 600.00 | 60 200.00 | 60 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 311.00 | 111 157.00 | 29 154.00 | 140 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 672.00 | 393 636.00 | 429 037.00 | 822 672.00 |
AX Avances et acomptes | 500 566.00 | | 500 566.00 | 500 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 117.00 | 612 541.00 | 4 026 576.00 | 4 639 117.00 |
BT Marchandises | 572 968.00 | 39 103.00 | 533 866.00 | 572 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 328.00 | 58 282.00 | 83 047.00 | 141 328.00 |
BZ Autres créances | 1 674 851.00 | | 1 674 851.00 | 1 674 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 436 809.00 | | 2 436 809.00 | 2 436 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 520.00 | 97 384.00 | 4 747 136.00 | 4 844 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 483 637.00 | 709 925.00 | 8 773 712.00 | 9 483 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 074 631.00 | 1 830 440.00 | | 3 074 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 187.00 | 1 244 192.00 | | 1 030 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 818.00 | 3 184 631.00 | | 4 214 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 684.00 | 1 530 035.00 | | 2 217 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 484.00 | 435 407.00 | | 377 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 432.00 | 1 563 682.00 | | 1 710 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 315.00 | 342 343.00 | | 221 315.00 |
EA Autres dettes | 31 979.00 | 16 042.00 | | 31 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 894.00 | 3 887 509.00 | | 4 558 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 712.00 | 7 072 141.00 | | 8 773 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 771 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 771 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 816 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 640 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 187.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 326 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 144.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 804.00 | 144.00 | | -99 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 464.00 | 483 853.00 | | 365 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 400.00 | 8 579 236.00 | | 9 840 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 213.00 | 7 335 044.00 | | 8 810 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 187.00 | 1 244 192.00 | | 1 030 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 934.00 | | 2 606 183.00 | 2 032 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 639 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 872 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 600.00 | | 1 902 600.00 | 969 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 966.00 | | 582 583.00 | 956 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 383.00 | | 121 000.00 | 13 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 235.00 | 191 308.00 | | 421 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | 5 486.00 | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 572.00 | 185 822.00 | | 319 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 432.00 | 1 710 432.00 | | 1 710 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 315.00 | 221 315.00 | | 221 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
UX Autres créances clients | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 684.00 | 433 833.00 | 1 517 420.00 | 2 217 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 457 450.00 | | | 1 457 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 701.00 | | | 769 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674 851.00 | 1 674 851.00 | | 1 674 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 794.00 | 1 834 743.00 | 74 051.00 | 1 908 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 409.00 | 2 397 559.00 | 1 517 420.00 | 4 181 409.00 |