| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 5 572.00 | 196.00 | 5 768.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 321.00 | 97 179.00 | 42 142.00 | 139 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 198.00 | 114 587.00 | 682 611.00 | 797 198.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 890.00 | 310 322.00 | 1 700 568.00 | 2 010 890.00 |
BT Marchandises | 1 365 548.00 | 41 345.00 | 1 324 202.00 | 1 365 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 842.00 | 56 518.00 | 56 323.00 | 112 842.00 |
BZ Autres créances | 845 299.00 | | 845 299.00 | 845 299.00 |
CF Disponibilités | 1 483 163.00 | | 1 483 163.00 | 1 483 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 729.00 | 97 864.00 | 3 729 865.00 | 3 827 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 619.00 | 408 186.00 | 5 430 433.00 | 5 838 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 378.00 | 1 260 214.00 | | 1 456 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 623.00 | 715 165.00 | | 973 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 002.00 | 2 085 378.00 | | 2 540 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 155.00 | 323 675.00 | | 1 007 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 323.00 | 12 035.00 | | 137 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 699.00 | 119 486.00 | | 158 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 834.00 | 1 006 574.00 | | 1 267 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 886.00 | 169 287.00 | | 312 886.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | 6 576.00 | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 432.00 | 1 637 632.00 | | 2 890 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 433.00 | 3 723 011.00 | | 5 430 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 862 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 862 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 380 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 153.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 294.00 | 144.00 | | -14 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 476.00 | 310 055.00 | | 415 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 642.00 | 9 819 880.00 | | 7 927 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 019.00 | 9 104 715.00 | | 6 954 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 623.00 | 715 165.00 | | 973 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 064.00 | | 1 401 397.00 | 2 483 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 12 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873 572.00 | 2 010 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873 564.00 | 936 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 934.00 | | | 1 061 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 685.00 | | 1 401 397.00 | 1 408 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 456.00 | 95 075.00 | 1 097 210.00 | 1 312 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 113.00 | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 013.00 | 94 963.00 | 1 097 210.00 | 1 214 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 834.00 | 1 267 834.00 | | 1 267 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 448.00 | 312 448.00 | | 312 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 112 842.00 | 112 842.00 | | 112 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 155.00 | 170 267.00 | 452 597.00 | 1 007 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 299.00 | 845 299.00 | | 845 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 123.00 | 979 018.00 | 12 105.00 | 991 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 733.00 | 1 894 845.00 | 452 597.00 | 2 731 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |