| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 8 679.00 | 10 922.00 | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 311.00 | 104 102.00 | 36 209.00 | 140 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 655.00 | 215 470.00 | 601 185.00 | 816 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 934.00 | 421 235.00 | 1 611 699.00 | 2 032 934.00 |
BT Marchandises | 1 352 394.00 | 40 373.00 | 1 312 021.00 | 1 352 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 027.00 | 58 282.00 | 151 745.00 | 210 027.00 |
BZ Autres créances | 1 427 825.00 | | 1 427 825.00 | 1 427 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 664.00 | | 299 664.00 | 299 664.00 |
CF Disponibilités | 2 249 543.00 | | 2 249 543.00 | 2 249 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 096.00 | 98 655.00 | 5 460 441.00 | 5 559 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 030.00 | 519 890.00 | 7 072 141.00 | 7 592 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 440.00 | 1 456 378.00 | | 1 830 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 192.00 | 973 623.00 | | 1 244 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 631.00 | 2 540 002.00 | | 3 184 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 035.00 | 1 007 155.00 | | 1 530 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 323.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 407.00 | 158 699.00 | | 435 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 682.00 | 1 267 834.00 | | 1 563 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 343.00 | 312 886.00 | | 342 343.00 |
EA Autres dettes | 16 042.00 | 6 534.00 | | 16 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 509.00 | 2 890 432.00 | | 3 887 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 141.00 | 5 430 433.00 | | 7 072 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 395 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 395 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 474 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 049.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | -14 294.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 853.00 | 415 476.00 | | 483 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 236.00 | 7 927 642.00 | | 8 579 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 044.00 | 6 954 019.00 | | 7 335 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 192.00 | 973 623.00 | | 1 244 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 890.00 | | 22 044.00 | 2 010 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 950.00 | | 650.00 | 968 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 519.00 | | 20 447.00 | 936 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 437.00 | | 946.00 | 12 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 322.00 | 110 913.00 | | 310 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 3 107.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 766.00 | 107 806.00 | | 211 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 682.00 | 1 563 682.00 | | 1 563 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 343.00 | 342 343.00 | | 342 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
UX Autres créances clients | 210 027.00 | 210 027.00 | | 210 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 035.00 | 772 066.00 | 423 670.00 | 1 530 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 824.00 | 1 427 824.00 | | 1 427 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 547.00 | 1 657 495.00 | 13 051.00 | 1 670 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 102.00 | 2 694 133.00 | 423 670.00 | 3 452 102.00 |