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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 866.00 | 235 190.00 | 29 676.00 | 264 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 854.00 | 103 431.00 | 4 424.00 | 107 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 692.00 | 342 432.00 | 639 260.00 | 981 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
BZ Autres créances | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CF Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 451.00 | | 151 451.00 | 151 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 143.00 | 342 432.00 | 790 711.00 | 1 133 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 621.00 | 111 975.00 | | 126 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 489.00 | 14 647.00 | | 74 489.00 |
DL TOTAL (I) | 206 611.00 | 132 121.00 | | 206 611.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 132.00 | 404 037.00 | | 307 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 946.00 | 39 399.00 | | 31 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 295.00 | 97 537.00 | | 96 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 717.00 | 158 337.00 | | 135 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
EA Autres dettes | | 13 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 745.00 | 717 227.00 | | 575 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 711.00 | 849 348.00 | | 790 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 372.00 | | | 359 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 895.00 | | 1 446.00 | 983 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 981 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 372 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 811.00 | | | 603 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 924.00 | | 1 444.00 | 374 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | 2.00 | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 304.00 | 30 742.00 | 3 614.00 | 315 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 493.00 | 30 742.00 | 3 614.00 | 311 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 362.00 | 89 988.00 | 216 373.00 | 306 362.00 |
VI Groupe et associés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VP Divers | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 745.00 | 359 372.00 | 216 373.00 | 575 745.00 |