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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 953.00 | 261 671.00 | 50 282.00 | 311 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 765.00 | 102 308.00 | 36 457.00 | 138 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 882.00 | 363 979.00 | 691 903.00 | 1 055 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
BZ Autres créances | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CF Disponibilités | 146 289.00 | | 146 289.00 | 146 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 117.00 | | 241 117.00 | 241 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 999.00 | 363 979.00 | 933 020.00 | 1 296 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 379 794.00 | 379 794.00 | | 379 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 254.00 | 64 013.00 | | 76 254.00 |
DL TOTAL (I) | 461 548.00 | 449 307.00 | | 461 548.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 994.00 | 344 233.00 | | 217 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628.00 | 13 377.00 | | 9 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 569.00 | 72 363.00 | | 55 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 885.00 | 159 232.00 | | 179 885.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 117.00 | 589 206.00 | | 463 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 020.00 | 1 046 869.00 | | 933 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 176.00 | | 27 643.00 | 434 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 292.00 | 19 787.00 | 11 100.00 | 355 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 292.00 | 19 787.00 | 11 100.00 | 355 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VC Groupe et associés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 938.00 | 43 495.00 | 165 570.00 | 217 938.00 |
VI Groupe et associés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 278.00 | | | 226 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 117.00 | 288 674.00 | 165 570.00 | 463 117.00 |