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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 228.00 | 252 486.00 | 55 742.00 | 308 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 836.00 | 107 219.00 | 18 617.00 | 125 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 228.00 | 359 705.00 | 679 522.00 | 1 039 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BT Marchandises | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BZ Autres créances | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CF Disponibilités | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 573.00 | | 151 573.00 | 151 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 801.00 | 359 705.00 | 831 096.00 | 1 190 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 348 964.00 | 308 958.00 | | 348 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 299.00 | 40 005.00 | | 82 299.00 |
DL TOTAL (I) | 436 764.00 | 354 464.00 | | 436 764.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 090.00 | 197 389.00 | | 128 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 536.00 | 25 651.00 | | 20 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 136.00 | 105 059.00 | | 72 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 558.00 | 150 761.00 | | 160 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 976.00 | 483 516.00 | | 385 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 096.00 | 846 336.00 | | 831 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 422.00 | 355 473.00 | | 329 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 203.00 | | 19 787.00 | 1 032 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 761.00 | 1 039 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 434 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 811.00 | | | 603 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 229.00 | | 19 785.00 | 423 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | 2.00 | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 947.00 | 16 519.00 | 12 761.00 | 355 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 136.00 | 16 519.00 | 8 950.00 | 352 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 044.00 | 71 489.00 | 56 554.00 | 128 044.00 |
VI Groupe et associés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 977.00 | 329 422.00 | 56 554.00 | 385 977.00 |