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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 159.00 | 265 131.00 | 92 028.00 | 357 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 424.00 | 115 303.00 | 33 120.00 | 148 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 898.00 | 380 435.00 | 730 462.00 | 1 110 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
BT Marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
BZ Autres créances | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CF Disponibilités | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 805.00 | | 192 805.00 | 192 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 703.00 | 380 435.00 | 923 268.00 | 1 303 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 379 794.00 | 379 794.00 | | 379 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 762.00 | 76 254.00 | | 65 762.00 |
DL TOTAL (I) | 451 056.00 | 461 548.00 | | 451 056.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 851.00 | 217 994.00 | | 223 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142.00 | 9 628.00 | | 12 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 034.00 | 55 569.00 | | 71 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 826.00 | 179 885.00 | | 156 826.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 856.00 | 463 117.00 | | 463 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 268.00 | 933 020.00 | | 923 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 882.00 | | 70 115.00 | 1 055 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 13 700.00 | 1 110 898.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 13 700.00 | 505 584.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 718.00 | | 69 965.00 | 450 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | 150.00 | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 979.00 | 30 156.00 | 13 700.00 | 363 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 979.00 | 30 156.00 | 13 700.00 | 363 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VC Groupe et associés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 851.00 | 54 908.00 | 168 943.00 | 223 851.00 |
VI Groupe et associés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 856.00 | 294 913.00 | 168 943.00 | 463 856.00 |