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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 866.00 | 246 552.00 | 18 314.00 | 264 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 895.00 | 105 800.00 | 9 096.00 | 114 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 733.00 | 356 163.00 | 632 570.00 | 988 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BT Marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
BZ Autres créances | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
CF Disponibilités | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 283.00 | | 199 283.00 | 199 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 016.00 | 356 163.00 | 831 853.00 | 1 188 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 111.00 | 126 621.00 | | 201 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 848.00 | 76 054.00 | | 107 848.00 |
DL TOTAL (I) | 314 459.00 | 208 176.00 | | 314 459.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 480.00 | 307 132.00 | | 216 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 475.00 | 31 946.00 | | 26 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 96 295.00 | | 117 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 089.00 | 135 717.00 | | 144 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 039.00 | 575 745.00 | | 509 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 853.00 | 792 276.00 | | 831 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 298.00 | 363 945.00 | | 368 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 692.00 | | 7 600.00 | 981 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 988 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 379 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 811.00 | | | 603 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 720.00 | | 7 600.00 | 372 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 432.00 | 14 274.00 | 543.00 | 342 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 621.00 | 14 274.00 | 543.00 | 338 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 373.00 | 75 632.00 | 140 741.00 | 216 373.00 |
VI Groupe et associés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VP Divers | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 981.00 | 102 981.00 | | 102 981.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 039.00 | 368 298.00 | 140 741.00 | 509 039.00 |